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广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 www.gffunds.com.cn 020-83936666,020-83936999,95105828
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股票名称:广发中证全指医药卫生ETF  股票代码:159938  F10资料 返回上一级 上一条.博时黄金ETF 下一条.广发中证全指信息技术ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 广发中证全指医药卫生ETF
  代码        : 159938
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2014-11-03
  上市日期    : 2015-01-08
  基金成立日  : 2014-12-01
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 广发基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-08-05
  办公地址    : 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
  注册地址    : 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
  法定代表人  : 孙树明
  联系电话    : 020-83936666,020-83936999,95105828
  传真        : 020-89899158,020-34281105
  公司网址    : www.gffunds.com.cn
    电子信箱    : [email protected]
  律师事务所  : 广东广信君达律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
                币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
                数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
                风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数即中证全指医药卫生指数的成份股、备选
                成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包
                括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债
                券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其
                他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可
                以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提
                下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提
                高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务
                的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方
                法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求
                执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
  投资策略    : 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权
                重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
                相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
                于基金资产净值的95%。
                一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票
                资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等
                公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易
                制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成
                投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧
                密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考
                虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成
                份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差
                。
                在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基
                准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
                本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如
                期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关
                的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理
                的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩
                小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
  投资理念    : 本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本
                获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟
                踪标的指数的投资工具。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  总份额:17.46亿份                                       截止日期:2019-12-31

  基金公布季报                                                              
                             19四季度     19三季度     19二季度     19一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        4117.3604    1865.0765   -1907.1173   -4703.6341
  期末资产净值(亿元)        24.1270      24.7971      23.4563      24.4008
  期末份额净值(元)           1.3816       1.3139       1.2311       1.3281
  股票市值(亿元)            23.8637      24.6101      23.2245      24.3149
  债券市值(亿元)             0.0021            -            -            -
  股票比例(%)                 98.65        99.18        98.94        99.58
  债券比例(%)                  0.01            -            -            -
  合计市值(亿元)            24.1899      24.8139      23.4728      24.4186
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
                币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
                数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
                风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30  近三个月              6.73%           6.13%              0.60%
  2019-12-31  近三个月              5.15%           5.27%             -0.12%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第四季度         19第三季度        19第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                188728.3618        190528.3618       183728.3618
  本期总申购                  3100.0000          7300.0000        11300.0000
  本期总赎回                 17200.0000          9100.0000         4500.0000
  本期净申购                -14100.0000         -1800.0000         6800.0000
  期末总份额                174628.3618        188728.3618       190528.3618
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药           274.974     24065.759         9.97     -90.57
  603259    药明康德            83.919      7730.627         3.20       新进
  000661    长春高新            16.509      7379.568         3.06      -1.52
  300015    爱尔眼科           146.161      5782.145         2.40     -19.47
  000538    云南白药            60.296      5392.271         2.23      -7.87
  300142    沃森生物           145.081      4706.437         1.95     -19.27
  002044    美年健康           314.364      4680.883         1.94      14.11
  300003    乐普医疗           126.083      4170.839         1.73       新进
  600436    片仔癀              35.583      3909.537         1.62      -4.81
  300347    泰格医药            61.845      3905.537         1.62     -11.07
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药           365.542     29491.945        11.89      -3.42
  000661    长春高新            18.029      7109.956         2.87      -0.47
  300015    爱尔眼科           165.631      5874.946         2.37      -2.90
  000538    云南白药            68.166      5184.032         2.09      -2.73
  300347    泰格医药            72.915      4524.401         1.82      23.83
  300142    沃森生物           164.351      4435.842         1.79      -2.88
  600436    片仔癀              40.393      4115.269         1.66      -0.56
  002007    华兰生物           112.553      3860.578         1.56      -2.10
  002001    新和成             172.442      3688.543         1.49       新进
  002044    美年健康           300.254      3651.091         1.47       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药           368.962     24351.505        10.38       8.77
  000661    长春高新            18.499      6252.696         2.67       0.30
  000538    云南白药            70.896      5914.153         2.52       1.29
  300015    爱尔眼科           168.531      5219.417         2.23      41.05
  300142    沃森生物           167.231      4742.680         2.02       2.81
  600436    片仔癀              40.953      4717.820         2.01       0.62
  300347    泰格医药            49.090      3784.862         1.61       新进
  002007    华兰生物           114.653      3495.779         1.49       新进
  002422    科伦药业           117.250      3485.854         1.49       新进
  600196    复星医药           136.530      3454.209         1.47       2.24
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药           360.192     23563.774         9.66      90.00
  000538    云南白药            69.606      5951.322         2.44       5.92
  000661    长春高新            18.199      5768.933         2.36       1.54
  002044    美年健康           249.855      4644.808         1.90      36.40
  600436    片仔癀              40.333      4634.296         1.90       3.64
  300015    爱尔眼科           127.481      4334.357         1.78      10.83
  300142    沃森生物           164.421      4192.743         1.72      13.95
  600518    康美药业           400.000      4180.000         1.71      34.82
  600196    复星医药           134.290      3999.156         1.64      11.45
  300003    乐普医疗           142.983      3789.060         1.55      12.11
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-01-18◇

                                            2019末期             2019三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   184556.6190   76.49  195252.8830   78.74
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业              16591.4846    6.88   19256.9394    7.77
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     3830.9130    1.59    4036.8457    1.63
           术服务业
  J        金融业                      229.6038    0.10       3.8266       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业      12051.9489    5.00    6274.9682    2.53
  N        水利、环境和公共设施管        0.6578       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作            20827.4814    8.63   20735.6671    8.36
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                        547.8793    0.23     540.1876    0.22
  ZZ       合计                     238636.5882   98.91  246101.3178   99.25

                                            2019中期             2019一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                       12.5801    0.01            -       -
  C        制造业                   186781.3171   79.63  196032.4047   80.34
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业              18459.8427    7.87   19777.4137    8.11
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     3601.1314    1.54    3465.6187    1.42
           术服务业
  J        金融业                        3.3869       -      13.4343    0.01
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       5196.5961    2.22    5894.0815    2.42
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作            17460.7051    7.44   17187.9143    7.04
  R        文化、体育和娱乐业            2.3106       -            -       -
  S        综合                        727.2269    0.31     777.8396    0.32
  ZZ       合计                     232245.0973   99.01  243148.7071   99.65

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-01-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为5.15%,同期业绩比较基准收益率为5.2
  7%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成
  份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
  行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件
  。2019年4季度,市场表现较好,各大指数均有正的涨幅。上证综指上涨4.99%,深证
  成指上涨10.42%,创业板指上涨10.48%,中小板指上涨10.59%,而中证全指医药卫生
  指数上涨5.27%。1-10月,全国中西药品类零售额同比增长9.6%,虽然环比有下滑趋
  势,但依然维持在高位。医药带量采购政策扩展至全国,药品价格降幅较大。仿制药
  试点政策对创新药板块影响较小,而全指医药指数包括所有的医药子行业,涵盖仿制
  药、创新药、中药、医疗器械、连锁药店等等。人口老龄化是中国人口结构变化的一
  大趋势,目前人均医疗卫生支出跟发达国家有一定距离。从长远看,医药行业还有很
  大的增长空间,医药板块是攻守兼备的板块,目前估值水平是合理的,是值得投资者
  长期配置的。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为6.73%,同期业绩比较基准收益率为6.1
  3%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成
  份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
  行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件
  。2019年3季度,市场进入了横盘整理期,各大指数表现不一,科技为主题的板块涨
  幅较大,而钢铁板块跌幅较大。上证综指下跌2.47%,深证成指上涨2.92%,创业板指
  上涨7.68%,中小板指上涨5.62%,而中证全指医药卫生指数上涨6.13%。3季度,医药
  带量采购政策扩展推向全国,并且从最新一轮的招标结果看,药品价格降幅较大。仿
  制药试点政策仅对仿制药商有一定影响,对于其他板块影响不大,特别对创新药板块
  影响较小。全指医药指数涵盖所有的医药子行业,包括仿制药、创新药、中药、医疗
  器械、连锁药店等等。人口老龄化是中国人口结构的一大趋势,人均医疗卫生支出目
  前跟发达国家有一定距离,从长远看,医药行业还有很大的增长空间,医药板块是攻
  守兼备的板块,目前估值水平合理,值得投资者长期配置。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为20.05%,同期业绩比较基准收益率为20
  .22%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略跟踪指数,即按照标的指数的
  成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
  进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事
  件。2019年上半年,政府采取措施排解上市企业质押问题、采用基建补短板的方式拉
  动经济增长、实施减税降费等政策来稳定经济增长预期,一季度市场呈现出上涨行情
  。但二季度,受中美贸易问题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期
  流动性不再宽松等因素的影响,市场出现了一定程度下跌。上半年,市场最终以红盘
  结束,上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,创业板指上涨20.87%,中小板指
  上涨20.75%,而中证全指医药卫生指数上涨20.22%。从医药板块企业的一季报财务数
  据来看,虽然上市公司营收、净利润增速下滑,但是依然维持稳定增长。另外,政府
  公告的数据显示,1-5月份中西药品类商品零售总额同比增长11.0%,同样印证了医药
  板块企业的稳定增长势头。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,贸易保护政策对全球经济的负面影响逐渐显现,全球经济可能已经
  触及本轮增长周期的顶点,预计逐渐进入下行阶段。在全球经济增长普遍放缓的大背
  景下,中国经济仍有不错表现。随着国内稳基建、减税增加企业活力等政策的推进,
  国内经济有望继续稳步前进。目前A股的估值水平合理偏低,考虑到国内经济的稳速
  增长,A股是不错的长期投资标的之一。全指医药指数包括所有的医药子行业,包括
  仿制药、创新药、中药、医疗器械、连锁药店等。仿制药试点政策仅对仿制药商有一
  定影响,对于其他板块影响不大。目前全指医药指数估值处在历史上的中低位水平。
  人口老龄化是中国人口结构的一大趋势,目前我国人均医疗卫生支出跟发达国家相比
  有一定距离,医药行业还有很大的增长空间。医药板块是攻守兼备的板块,值得投资
  者长期配置。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  广发中证全指医药卫生交易型开放式      109548.23     57.50         17341.66
  指数证券投资基金发起式联接基金
  中国银行股份有限公司-海富通聚优         8057.38      4.23             新进
  精选混合型基金中基金(FOF)
  哈尔滨银行股份有限公司-丁香花理          709.53      0.37             新进
  财产品
  黄继续                                   516.20      0.27            59.70
  国投泰康信托有限公司-国投飞天·          505.37      0.27             新进
  财富宝证券投资集合资金信托计划
  中信证券股份有限公司                     404.97      0.21             新进
  张岳旋                                   403.78      0.21             新进
  华宝信托有限责任公司-单一类资金          395.00      0.21             新进
  信托R2007ZX046
  夏志军                                   329.46      0.17            77.39
  叶玉美                                   306.34      0.16             新进
  刘小娟                                   305.00      0.16             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2018-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  广发中证全指医药卫生交易型开放式       92206.57     55.77         34097.31
  指数证券投资基金发起式联接基金
  安信证券股份有限公司                    3214.18      1.94           未变化
  彭仲忠                                   944.67      0.57             新进
  广发证券股份有限公司                     771.48      0.47           118.32
  黄继续                                   456.50      0.28             新进
  熊连庆                                   437.99      0.26             新进
  国信证券股份有限公司                     373.00      0.23           120.00
  福建道冲投资管理有限公司-中信建          300.00      0.18             新进
  投-道冲量化1号
  刘汉玲                                   299.25      0.18             新进
  肖启成                                   289.90      0.18             新进
  夏志军                                   252.07      0.15             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30     23493    81100.06      121987.56 64.03%    68540.80  35.97%
  2018-12-31     22608    73128.26       98896.39 59.82%    66431.97  40.18%
  2018-06-30     14378    61641.65       63597.09 71.76%    25031.27  28.24%
  2017-12-31     11570    64933.76       54465.50 72.50%    20662.87  27.50%
  2017-06-30      9832    66241.21       50248.88 77.15%    14879.49  22.85%
  2016-12-31      6168    85486.97       45858.96 86.97%     6869.40  13.03%
  2016-06-30      4013   132889.02       46949.47 88.04%     6378.89  11.96%
  2015-12-31      4147   128112.76       46878.97 88.24%     6249.39  11.76%
  2015-06-30      6260    94614.00       50335.55 84.99%     8892.82  15.01%
  2014-12-30      6295    75184.05        1341.53  2.83%    45986.84  97.16%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
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  2019-12-31          188728.362       3100.000      17200.000    174628.362
  2019-09-30          190528.362       7300.000       9100.000    188728.362
  2019-06-30          183728.362      11300.000       4500.000    190528.362
  2019-03-31          165328.362      20800.000       2400.000    183728.362
  2018-12-31          118728.362      47500.000        900.000    165328.362
  2018-09-30           88628.362      30900.000        800.000    118728.362
  2018-06-30           84828.362       7400.000       3600.000     88628.362
  2018-03-31           75128.362      14200.000       4500.000     84828.362
  2017-12-31           71128.362       5100.000       1100.000     75128.362
  2017-09-30           65128.362       6000.000              -     71128.362
  2017-06-30           58828.362      10900.000       4600.000     65128.362
  2017-03-31           52728.362       7200.000       1100.000     58828.362
  2016-12-31           53028.362       1500.000       1800.000     52728.362
  2016-09-30           53328.362        800.000       1100.000     53028.362
  2016-06-30           54228.362              -        900.000     53328.362
  2016-03-31           53128.362       1300.000        200.000     54228.362
  2015-12-31           57728.362       1100.000       5700.000     53128.362
  2015-09-30           59228.362      21000.000      22500.000     57728.362
  2015-06-30            9828.362      59700.000      10300.000     59228.362
  2015-03-31           47328.362              -      37500.000      9828.362
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  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-01-11◇

  ●2020-01-10 广发医药ETF:1月13日起终止广发证券为流动性服务商             
      根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自2020
  年1月13日起,本公司终止广发证券股份有限公司为广发中证全指医药卫生交易型开放
  式指数证券投资基金(简称:广发医药,代码:159938)提供流动性服务。

  ●2019-12-14 广发基金:12月13日起调整持有的圣邦股份(300661)估值方法     
      鉴于圣邦股份(股票代码:300661)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗
  下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券
  投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务
  所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2019年12月13日起对公司旗下基金持有的
  圣邦股份股票按指数收益法进行调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2019-11-14 广发基金:股权变更                                           
      根据广发基金管理有限公司股东会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可
  ﹝2019﹞1948号文核准,公司原股东康美药业股份有限公司将其持有的公司9.458%股
  权转让给广发证券股份有限公司,其他股东的股权比例不变。
      本次股权转让后,公司注册资本保持不变,公司股权结构变更为:
      序号 股东名称                           出资金额  出资比例
      1    广发证券股份有限公司               7688万元   60.593%
      2    烽火通信科技股份有限公司           2000万元   15.763%
      3    深圳市前海香江金融控股集团有限公司 2000万元   15.763%
      4    广州科技金融创新投资控股有限公司   1000万元   7.881%
      合计                                    12688万元  100%
      本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。

  ●2019-11-04 广发基金:11月4日起增加平安证券为场内申购赎回代理券商        
      根据平安证券股份有限公司与广发基金管理有限公司签订的销售协议,本公司决
  定自2019年11月4日起新增平安证券为以下基金场内申购赎回代理券商,投资者自2019
  年11月4日起可在平安证券办理以下基金的开户、申购、赎回等业务。
      基金名称基金代码
      广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 159936
      广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 159938
      广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 159939
      广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 159940
      广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金   159944
      广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金     159945
      广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金     159953
      1、投资者可以通过以下方式咨询:
      (1)平安证券股份有限公司
      客服电话:95511-8
      公司网址:stock.pingan.com
      (2)广发基金管理有限公司
      客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
      公司网址:www.gffunds.com.cn

  ●2019-10-23 广发基金:10月23日起增加海通证券为场外申购赎回代理券商       
      根据海通证券股份有限公司与广发基金管理有限公司签署的代理协议,本公司决
  定自2019年10月23日起,新增海通证券为以下基金的场外申购赎回代理券商:
      基金名称                                           基金代码
      广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金   159938
      广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金   159939
      广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金   159940
      投资者可通过以下途径咨询详情:
      (1)海通证券股份有限公司
      客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
      公司网站:www.htsec.com
      (2)广发基金管理有限公司
      客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
      公司网址:www.gffunds.com.cn

  ●2019-10-23 广发基金:旗下基金2019年第3季度报告提示                      
      广发基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2019年第3季度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司旗下191只基金的2019年第3季度报告全文于2019年10月23日在本公司网站
  [www.gffunds.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fu
  nd)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
      序号 基金名称                                   基金主代码
      1    广发聚富                                   270001
      2    广发稳健增长                               270002
      3    广发小盘成长混合(LOF)                      162703
      4    广发货币                                   270004
      5    广发聚丰混合                               270005
      6    广发策略优选混合                           270006
      7    广发大盘成长混合                           270007
      8    广发增强债券                               270009
      9    广发核心精选混合                           270008
      10   广发沪深300ETF联接                         270010
      11   广发聚瑞混合                               270021
      12   广发中证500ETF联接(LOF)                    162711
      13   广发内需增长灵活配置混合                   270022
      14   广发全球精选股票                           270023
      15   广发行业领先混合                           270025
      16   广发中小板300ETF                           159907
      17   广发中小板300ETF联接                       270026
      18   广发标普全球农业指数                       270027
      19   广发聚利债券(LOF)                          162712
      20   广发制造业精选混合                         270028
      21   广发聚财信用债券                           270029
      22   广发深证100指数分级                        162714
      23   广发消费品精选混合                         270041
      24   广发理财年年红债券                         270043
      25   广发纳斯达克100指数                        270042
      26   广发双债添利债券                           270044
      27   广发纯债债券                               270048
      28   广发理财30天债券                           270046
      29   广发新经济混合                             270050
      30   广发中证500ETF                             510510
      31   广发聚源债券(LOF)                          162715
      32   广发轮动配置混合                           000117
      33   广发聚鑫债券                               000118
      34   广发理财7天债券                            000037
      35   广发美国房地产指数                         000179
      36   广发集利一年定期开放债券                   000267
      37   广发趋势优选灵活配置混合                   000215
      38   广发聚优灵活配置混合                       000167
      39   广发天天红发起式货币                       000389
      40   广发亚太中高收益债券                       000274
      41   广发现金宝场内实时申赎货币                 519858
      42   广发全球医疗保健指数                       000369
      43   广发成长优选灵活配置混合                   000214
      44   广发钱袋子货币                             000509
      45   广发天天利货币                             000475
      46   广发竞争优势灵活配置混合                   000529
      47   广发新动力混合                             000550
      48   广发聚祥灵活配置混合                       000567
      49   广发中证全指可选消费ETF                    159936
      50   广发主题领先灵活配置混合                   000477
      51   广发活期宝货币                             000748
      52   广发逆向策略灵活配置混合                   000747
      53   广发中证百度百发策略100指数                000826
      54   广发中证全指医药卫生ETF                    159938
      55   广发中证全指信息技术ETF                    159939
      56   广发中证全指信息技术ETF联接                000942
      57   广发对冲套利定期开放混合                   000992
      58   广发中证养老产业指数                       000968
      59   广发中证全指金融地产ETF                    159940
      60   广发聚安混合                               001115
      61   广发纳斯达克生物科技指数                   001092
      62   广发聚宝混合                               001189
      63   广发中证全指可选消费ETF联接                001133
      64   广发中证全指医药卫生ETF联接                001180
      65   广发聚泰混合                               001355
      66   广发纳斯达克100ETF                         159941
      67   广发中证全指能源ETF                        159945
      68   广发中证全指原材料ETF                      159944
      69   广发中证全指金融地产ETF联接                001469
      70   广发中证医疗指数分级                       502056
      71   广发改革先锋灵活配置混合                   001468
      72   广发沪深300ETF                             510360
      73   广发百发大数据策略精选灵活配置混合         001741
      74   广发百发大数据策略成长灵活配置混合         001734
      75   广发聚盛灵活配置混合                       002025
      76   广发多策略灵活配置混合                     001763
      77   广发安宏回报灵活配置混合                   001761
      78   广发鑫享灵活配置混合                       002132
      79   广发新兴产业精选灵活配置混合               002124
      80   广发安享灵活配置混合                       002116
      81   广发鑫裕灵活配置混合                       002134
      82   广发集裕债券                               002636
      83   广发沪港深新机遇股票                       001764
      84   广发优企精选灵活配置混合                   002624
      85   广发创新升级灵活配置混合                   002939
      86   广发中证军工ETF                            512680
      87   广发中证军工ETF联接                        003017
      88   广发中债7-10年期国开行债券指数             003376
      89   广发集丰债券                               002711
      90   广发沪港深新起点股票                       002121
      91   广发鑫源灵活配置混合                       002135
      92   广发安悦回报灵活配置混合                   002120
      93   广发鑫益灵活配置混合                       002133
      94   广发集瑞债券                               003037
      95   广发添利交易型货币                         511950
      96   广发景丰纯债债券                           003223
      97   广发景华纯债债券                           003819
      98   广发安盈灵活配置混合                       002118
      99   广发多因子灵活配置混合                     002943
      100  广发汇平一年定期开放债券                   003743
      101  广发集富纯债债券                           003039
      102  广发集源债券                               002925
      103  广发中证环保产业ETF                        512580
      104  广发汇富一年定期开放债券                   004021
      105  广发景源纯债债券                           004027
      106  广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF) 162719
      107  广发景祥纯债债券                           004020
      108  广发鑫瑞混合(LOF)                          162718
      109  广发汇安18个月定期开放债券                 004386
      110  广发创业板ETF                              159952
      111  广发多元新兴股票                           003745
      112  广发创业板ETF联接                          003765
      113  广发创新驱动灵活配置混合                   004119
      114  广发中证全指工业ETF                        159953
      115  广发中证全指工业ETF联接                    004593
      116  广发百发大数据策略价值灵活配置混合         001731
      117  广发中证全指汽车指数                       004854
      118  广发中证全指建筑材料指数                   004856
      119  广发医疗保健股票                           004851
      120  广发高端制造股票                           004997
      121  广发中证全指家用电器指数                   005063
      122  广发新兴成长灵活配置混合                   002125
      123  广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)          501303
      124  广发中证10年期国开债指数(LOF)              501106
      125  广发转型升级灵活配置混合                   002713
      126  广发价值回报混合                           004852
      127  广发电子信息传媒产业精选股票               005310
      128  广发东财大数据精选灵活配置混合             002802
      129  广发资源优选股票                           005402
      130  广发睿毅领先混合                           005233
      131  广发品牌消费股票                           004995
      132  广发中证传媒ETF                            512980
      133  广发中证传媒ETF联接                        004752
      134  广发鑫和灵活配置混合                       004750
      135  广发汇吉3个月定期开放债券                  005234
      136  广发中证基建工程指数                       005223
      137  广发海外多元配置(QDII)                     005557
      138  广发汇佳定期开放债券                       005647
      139  广发鑫惠纯债定期开放债券                   002128
      140  广发沪港深行业龙头混合                     005644
      141  广发量化多因子灵活配置混合                 005225
      142  广发上证10年期国债ETF                      511290
      143  广发再融资主题灵活配置混合(LOF)            162717
      144  广发汇元纯债定期开放债券                   005778
      145  广发汇康定期开放债券                       005745
      146  广发中证京津冀协同发展主题ETF              512780
      147  广发中证京津冀协同发展主题ETF联接          005803
      148  广发中债1-3年农发行债券指数                005623
      149  广发中证环保产业ETF联接                    001064
      150  广发中小盘精选混合                         005598
      151  广发科技动力股票                           005777
      152  广发汇瑞3个月定期开放债券                  003746
      153  广发汇誉3个月定期开放债券                  005917
      154  广发沪深300指数增强                        006020
      155  广发集泰债券                               005559
      156  广发龙头优选灵活配置混合                   005910
      157  广发全球收益债券(QDII)                     005912
      158  广发估值优势混合                           006136
      159  广发汇承定期开放债券                       006504
      160  广发汇兴3个月定期开放债券                  006552
      161  广发安泽短债债券                           002864
      162  广发双擎升级混合                           005911
      163  广发中证1000指数                           006486
      164  广发可转债债券                             006482
      165  广发景智纯债债券                           006019
      166  广发中债1-3年国开行债券指数                006484
      167  广发景润纯债债券                           006550
      168  广发景明中短债债券                         006591
      169  广发汇立定期开放债券                       006137
      170  广发稳健养老目标一年持有期混合(FOF)        006298
      171  广发集嘉债券                               006140
      172  广发趋势动力灵活配置混合                   006377
      173  广发招财短债债券                           006672
      174  广发睿阳三年定期开放混合                   501070
      175  广发稳安灵活配置混合                       002295
      176  广发利鑫灵活配置混合                       002446
      177  广发稳健策略混合                           006780
      178  广发恒生中国企业精明指数(QDII)             006778
      179  广发景和中短债债券                         006870
      180  广发景兴中短债债券                         006998
      181  广发景秀纯债债券                           006670
      182  广发养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)    007250
      183  广发港股通优质增长混合                     006595
      184  广发汇宏6个月定期开放债券                  006378
      185  广发消费升级股票                           006671
      186  广发中证100ETF                             512910
      187  广发中证100ETF联接                         007135
      188  广发科创主题3年封闭运作混合                501078
      189  广发均衡价值混合                           007254
      190  广发稳裕混合                               002622
      191  广发景利纯债债券                           006970
      如有疑问可拨打本公司客服电话(95105828(免长途费)或020-83936999)咨询。

  ●2019-10-23 广发医药ETF:2019年三季度基金份额利润0.0832元,净值增长率6.730
  0%                                                                        
      广发医药ETF(159938)2019年三季度基金已实现收益18,650,765.34元,利润159,4
  19,558.24元,对应加权平均基金份额利润0.0832元,期末基金资产净值2,479,709,813
  .82元,期末基金份额净值1.3139元,份额净值增长率6.7300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成
  份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
  行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件
  。2019年3季度,市场进入了横盘整理期,各大指数表现不一,科技为主题的板块涨
  幅较大,而钢铁板块跌幅较大。上证综指下跌2.47%,深证成指上涨2.92%,创业板指
  上涨7.68%,中小板指上涨5.62%,而中证全指医药卫生指数上涨6.13%。3季度,医药
  带量采购政策扩展推向全国,并且从最新一轮的招标结果看,药品价格降幅较大。仿
  制药试点政策仅对仿制药商有一定影响,对于其他板块影响不大,特别对创新药板块
  影响较小。全指医药指数涵盖所有的医药子行业,包括仿制药、创新药、中药、医疗
  器械、连锁药店等等。人口老龄化是中国人口结构的一大趋势,人均医疗卫生支出目
  前跟发达国家有一定距离,从长远看,医药行业还有很大的增长空间,医药板块是攻
  守兼备的板块,目前估值水平合理,值得投资者长期配置。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为6.73%,同期业绩比较基准收益率为6.1
  3%。

  ●2019-10-21 广发医药ETF:10月21日起增加方正证券等为场内申购赎回代理券商  
      根据下列代理券商与广发基金管理有限公司签署的代理协议,本公司决定自2019
  年10月21日起新增下列场内申购赎回代理券商销售广发中证全指医药卫生交易型开放
  式指数证券投资基金(基金代码:159938,场内简称:广发医药),投资者自2019年10月21
  日起可在下列代理券商办理该基金的开户、申购、赎回等业务。
      代销机构名称             客服电话            公司网站
      方正证券股份有限公司     95571               www.foundersc.com
      广发证券股份有限公司     95575               www.gf.com.cn
      国盛证券有限责任公司     956080              www.gszq.com
      国信证券股份有限公司     95536               www.guosen.com.cn
      万联证券股份有限公司     95322               www.wlzq.cn
      新时代证券股份有限公司   95399               www.xsdzq.cn
      中国银河证券股份有限公司 4008-888-888或95551 www.chinastock.com.cn
      中泰证券股份有限公司     95538               www.zts.com.cn
      招商证券股份有限公司     4008888111或95565   www.newone.com.cn
      兴业证券股份有限公司     95562               www.xyzq.com.cn
      国泰君安证券股份有限公司 95521               www.gtja.com
      东北证券股份有限公司     95360               www.nesc.cn

  ●2019-09-26 广发基金:国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务             
      根据中国证监会及深圳、上海证券交易所2019年休市安排,2019年10月1日(星期
  二)至10月7日(星期一)休市。在此期间,我司客服电话(95105828、020-83936999)和
  在线客服暂停人工服务。
      由此给您带来不便,敬请谅解!祝您国庆假期愉快!

  ●2019-09-18 广发基金:9月18日起增加华泰证券为一级交易商                  
      根据华泰证券股份有限公司与广发基金管理有限公司签署的代理协议,本公司决
  定自2019年9月18日起,新增华泰证券为以下基金的申购赎回代理券商:
      基金名称                                           基金代码
      广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金   159938
      广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金   159939
      投资者可通过以下途径咨询详情:
      (1)华泰证券股份有限公司
      客服电话:95597
      公司网址:www.htsc.com.cn
      (2)广发基金管理有限公司
      客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
      公司网址:www.gffunds.com.cn

  ●2019-09-06 广发基金:9月6日起网上直销平台推出基金定投费率优惠活动       
      为更好地满足广大投资者的理财需求,广发基金管理有限公司决定在网上直销平
  台(含广发基金官方网站、广发基金APP、广发基金官方微信)推出0.1折定投费率优惠
  活动。具体情况公告如下:
      一、开始时间
      2019年9月6日至2020年9月4日。
      二、适用业务范围
      通过钱袋子账户扣款的基金定投业务,包括普通定投、止盈定投以及定期不定额
  业务。
      三、适用基金范围
      网上直销平台基金(含广发基金官方网站、广发基金APP、广发基金官方微信)销
  售的全部前端收费的公募基金。
      四、优惠费率
      自2019年9月6日起,通过钱袋子账户定投网上直销平台销售的全部前端收费模式
  的公募基金,在基金标准费率基础上,可享定投费率0.1折优惠。本公司可对上述费率
  进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
      五、重要提示:
      投资者可登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话95105828(
  免长途费)或020-83936999咨询有关信息。

  ●2019-08-28 广发医药ETF:2019年半年度基金份额利润0.2034元,净值增长率20.05
  00%                                                                       
      广发医药ETF(159938)2019年半年度基金已实现收益-66,107,514.31元,利润368,
  691,330.04元,对应加权平均基金份额利润0.2034元,期末基金资产净值2,345,634,00
  7.65元,期末基金份额净值1.2311元,份额净值增长率20.0500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略跟踪指数,即按照标的指数的
  成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
  进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事
  件。2019年上半年,政府采取措施排解上市企业质押问题、采用基建补短板的方式拉
  动经济增长、实施减税降费等政策来稳定经济增长预期,一季度市场呈现出上涨行情
  。但二季度,受中美贸易问题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期
  流动性不再宽松等因素的影响,市场出现了一定程度下跌。上半年,市场最终以红盘
  结束,上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,创业板指上涨20.87%,中小板指
  上涨20.75%,而中证全指医药卫生指数上涨20.22%。从医药板块企业的一季报财务数
  据来看,虽然上市公司营收、净利润增速下滑,但是依然维持稳定增长。另外,政府
  公告的数据显示,1-5月份中西药品类商品零售总额同比增长11.0%,同样印证了医药
  板块企业的稳定增长势头。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为20.05%,同期业绩比较基准收益率为20
  .22%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下半年,贸易保护政策对全球经济的负面影响逐渐显现,全球经济可能已经
  触及本轮增长周期的顶点,预计逐渐进入下行阶段。在全球经济增长普遍放缓的大背
  景下,中国经济仍有不错表现。随着国内稳基建、减税增加企业活力等政策的推进,
  国内经济有望继续稳步前进。目前A股的估值水平合理偏低,考虑到国内经济的稳速
  增长,A股是不错的长期投资标的之一。全指医药指数包括所有的医药子行业,包括
  仿制药、创新药、中药、医疗器械、连锁药店等。仿制药试点政策仅对仿制药商有一
  定影响,对于其他板块影响不大。目前全指医药指数估值处在历史上的中低位水平。
  人口老龄化是中国人口结构的一大趋势,目前我国人均医疗卫生支出跟发达国家相比
  有一定距离,医药行业还有很大的增长空间。医药板块是攻守兼备的板块,值得投资
  者长期配置。

  ●2019-08-23 广发医药ETF:8月26日起增加中信证券为流动性服务商             
      为促进广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的市场流动性和平
  稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自20
  19年8月26日起,本公司新增中信证券股份有限公司为广发医药(基金代码:159938)流
  动性服务商。

  ●2019-07-18 广发医药ETF:2019年二季度基金份额利润-0.0929元,净值增长率-7.3
  000%                                                                      
      广发医药ETF(159938)2019年二季度基金已实现收益-19,071,173.43元,利润-173
  ,262,837.68元,对应加权平均基金份额利润-0.0929元,期末基金资产净值2,345,634,
  007.65元,期末基金份额净值1.2311元,份额净值增长率-7.3000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略跟踪指数,即按照标的指数的
  成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
  进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事
  件。2019年二季度,受中美贸易问题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以
  及预期流动性不再宽松等因素的影响,二季度市场出现了一定程度下跌,上证综指下
  跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%,中小板指下跌10.99%,而中证
  全指医药卫生指数下跌7.89%。从医药板块企业的一季报财务数据来看,虽然上市公
  司营收、净利润增速下滑,但是依然维持稳定增长。全指医药指数包括所有的医药子
  行业,包括仿制药、创新药、中药、医疗器械、连锁药店等。仿制药试点政策仅对仿
  制药商有一定影响,对于其他板块影响不大。目前全指医药指数估值是历史上的低位
  。人口老龄化是中国人口结构的一大趋势,人均医疗卫生支出目前跟发达国家有一定
  距离,医药行业还有很大的增长空间。医药板块是攻守兼备的板块,值得投资者长期
  配置。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为-7.30%,同期业绩比较基准收益率为-7
  .89%。

  ●2019-07-05 广发基金:7月4日起调整持有的新城控股(601155)估值方法       
      根据新城控股2019年7月4日发布的《新城控股关于公司董事长变更的公告》,为
  使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中
  国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与基
  金托管人协商一致,自2019年7月4日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的新城
  控股(代码:601155)股票进行重新估值,估值价格调整为31.12元。
      待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2019-12-26◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:霍华明             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-04-20
  简历:霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2
       012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、
       ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券
       投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开
       放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息
       技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20
       日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
       基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券
       投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交
       易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证
       京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理
       (自2018年4月19日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金
       基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投
       资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交
       易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证
       军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14
       日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自201
       9年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起
       式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2014-10-29
  简历:陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,曾任大鹏证券
       有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数
       量投资部总经理、指数投资部副总经理、广发中小板300交易型开放式指数证券
       投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小板300交易型
       开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)
       、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28
       日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30
       日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年
       7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
       发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指原
       材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18
       日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
       发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指
       主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4
       月2日)。现任广发基金管理有限公司量化投资部副总经理、广发中证全指可选
       消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日起任职)、广发
       中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日
       起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2
       015年1月8日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
       发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日起任职)、广发中证全指金融地产交
       易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日起任职)、广发中证全
       指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年
       4月15日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起
       式联接基金基金经理(自2015年5月6日起任职)、广发中证全指能源交易型开放
       式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日起任职)、广发中证全指原材料
       交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日起任职)、广发中证
       全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015
       年7月9日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理
       (自2017年6月13日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金
       发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日起任职)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈少平             性别:女
  简历:陈少平女士:厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕
       士。2002年10月至2003年9月,曾任海问投资咨询公司研究员;曾任北京海问投
       资公司研究员;泰达宏利基金管理有限公司基金经理、研究总监;嘉实基金管
       理有限公司基金经理、研究总监、联席CIO。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:代宇               性别:女                 学历:硕士
  简历:代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管
       理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债
       券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券
       型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发
       安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、
       广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月
       14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28
       日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017
       年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2
       017年8月4日至2018年11月30日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金
       基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安瑞回报灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发安祥回报灵
       活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广
       发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)
       、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13
       日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10
       月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11
       月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基
       金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)。现任广发基金管理有限公司
       债券投资部副总经理、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2012年3
       月13日起任职)、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013
       年8月21日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年8月
       5日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2
       月17日起任职)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日
       起任职)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6
       日起任职)、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月
       13日起任职)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017
       年3月31日起任职)、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
       理(自2018年6月2
  ─────────────────────────────────────
  姓名:傅友兴             性别:男                 学历:硕士
  简历:傅友兴先生:中国国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。2002年2月至20
       06年3月先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,20
       06年4月至2013年2月先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研
       究发展部副总经理、研究发展部总经理,广发聚丰混合型证券投资基金基金经
       理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金
       经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资
       基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)。现任广发基金管理有限公司
       价值投资部总经理、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2014年12月
       8日起任职)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8
       月4日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月2
       9日起任职)、广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2019年1
       月31日起任职)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月
       21日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高詹清             性别:男
  简历:高詹清先生:广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部副总经理
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  姓名:李巍               性别:男                 学历:硕士
  简历:李巍先生:中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书。曾任广发证券股份
       有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金管理
       有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、广发核心精选混合型
       证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月16日)。现任广发基金管理
       有限公司权益投资一部总经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理(
       自2011年9月20日起任职)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014
       年3月17日起任职)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自20
       14年7月31日起任职)、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经
       理(自2016年1月28日起任职)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2
       016年3月21日起任职)、广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(
       自2017年9月15日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘格菘             性别:男                 学历:博士
  简历:刘格菘先生:中国籍,经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部,多年证券
       市场从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金
       管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资
       一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。现任广发基金
       管理有限公司成长投资部总经理。2017年6月19日起任广发行业领先混合基金和
       广发小盘成长混合(LOF)基金的基金经理,2017年7月5日起任广发创新升级混合
       基金的基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11
       月9日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日
       起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:毛昞华             性别:男
  简历:毛昞华先生:广发基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理。
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  姓名:毛深静             性别:女                 学历:硕士
  简历:毛深静女士:硕士研究生,曾任上海申银万国证券研究所首席分析师,北京鸿
       道投资有限责任公司投资经理,民生证券股份有限公司研究总监,广发基金管
       理有限公司资产配置部副总经理。现任广发基金管理有限公司宏观策略部副总
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:温秀娟             性别:女                 学历:学士
  简历:温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书,2000年7月至2004年
       10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发
       证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公
       司固定收益部工作,2010年4月29日起任广发货币市场证券投资基金的基金经理
       ,2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理,2013年6月20日起任
       广发理财7天债券基金的基金经理,2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基
       金的基金经理,2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理
       ,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2016年11月22日起
       任广发添利货币ETF基金的基金经理,2017年10月31日起任广发天天红发起式货
       币市场基金基金经理。
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  姓名:谢军               性别:男                 学历:硕士
  简历:谢军先生:金融学硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基
       金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定
       收益部副总经理、固定收益部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2006年9
       月12日至2010年4月29日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2011
       年3月15日至2014年3月20日)、广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金经理
       (自2013年5月8日至2014年8月17日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理(自2017年1月10日至2018年1月6日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券
       投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年6月12日)、广发服务业精选灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2018年10月9日)、广发
       安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月10日至2018年10月29
       日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至201
       8年11月9日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日
       至2019年2月14日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
       理(自2018年3月2日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金
       经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理(自2019年2月15日至2019年4月10日)、广发汇元纯债定期开放债
       券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月30日至2019年4月10日)、广发
       集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2019年10月18日)、广
       发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2019年10月18日
       )。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发增强债券型证券投资基
       金基金经理(自2008年3月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基
       金经理(自2014年8月18日起任职)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理(自2016年2月22日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理(自2016年11月7日起任职)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理(自2016年11月9日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(
       自2017年2月17日起任职)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017
       年3月2日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月
       5日起任职)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31
       日起任职)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日起任职)
       、广发聚安
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  姓名:张芊               性别:女                 学历:硕士
  简历:张芊女士:中国籍,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业
       证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研
       究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司
       投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、
       广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018
       年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年
       10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年
       12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年
       1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1
       月8日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定
       收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14
       日起任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)
       、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起任职)、
       广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日起任职)、广发集丰债
       券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开
       放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)。
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  姓名:朱平               性别:男                 学历:硕士
  简历:朱平先生:副总经理,硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司量化投资部
       总经理,中国证券监督管理委员会第四届创业板发行审核委员会兼职委员。曾
       任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金
       科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有
       限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼
       职委员。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:孙树明             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:孙树明先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。自2012年5月起获委任为我
       们的董事长兼执行董事。孙先生的主要工作经历包括:1984年8月至1990年8月
       历任中国财政部条法司科员、副主任科员及主任科员,1990年8月至1994年9月
       任中国财政部条法司副处长,1994年9月至1996年3月任中国财政部条法司处长
       ,1994年7月至1995年7月任河北涿州市人民政府副市长(挂职),1996年3月至
       2000年6月任中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,2000
       年6月至2003年3月任中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,2003年9月
       至2006年1月任中国银河证券有限公司监事会监事,2006年1月至2007年4月任中
       国证监会会计部副主任,2007年4月至2011年3月任中国证监会会计部主任,自2
       015年3月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。现兼任广发证券
       股份有限公司董事长兼执行董事、党委书记。2016年5月26日起担任广发基金管
       理有限公司董事长。
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  姓名:林传辉             性别:男                 学历:学士
  职务:副董事长
  简历:林传辉先生:副董事长,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,
       兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长、总经
       理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员
       会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行
       总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副
       总经理、投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
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  姓名:匡丽军             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控
       股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,
       广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广
       州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:戈俊               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:戈俊先生:董事,硕士,高级会计师。现任烽火通信科技股份有限公司副总裁
       、财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤
       仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司
       、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任
       公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光
       谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公
       司等公司董事;兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限
       公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。
       曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务
       部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙晓燕             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:孙晓燕女士:董事,硕士。现任广发证券副总裁、财务总监兼财务部总经理。
       兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任
       广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务
       部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经
       理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:翟美卿             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:翟美卿女士:董事,工商管理硕士。现任深圳香江控股股份有限公司董事长,
       南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股
       份有限公司董事长。兼任全国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副
       会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,
       香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤
       银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有
       限公司法定代表人、董事长。
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  姓名:姚海鑫             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商
       学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区
       高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药
       (集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳
       商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长
       、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展
       规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
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  姓名:董茂云             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:董茂云先生:独立董事,博士。现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,
       复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律
       系副主任、法学院副院长,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗海平             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总
       经理、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险
       公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公
       司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记
       、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司
       总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经理
       、董事长、党委书记。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -6610.75    -4684.59        9.29    -1366.44
  每份净收益(元)                  0.19       -0.24        0.07        0.09
  可供分配收益(万元)           4070.13     4222.27     7913.36     6713.90
  每份可供分配收益(元)            0.02        0.03        0.09        0.09
  期末资产净值(亿元)             23.46       16.96       12.73       10.31
  期末份额净值(元)                1.23        1.03        1.44        1.37
  加权平均净值收益率(%)          16.99      -29.84        5.43        7.88
  每份净值增长率(%)              20.05      -25.24        4.73        7.21
  每份累计净值增长率(%)          23.10        2.54       43.65       37.16
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  37596.61   -39250.59     6936.15     7400.72
  股票差价收入                  -7408.47    -4756.33     -220.36    -1393.92
  债券差价收入                         -           -           -        1.34
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      6.22       14.40        6.64       10.21
  股息收入                       1516.41     1098.54      658.13      649.63
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    727.48      954.06      418.35      622.51
  基金管理费                      535.26      671.86      296.68      428.15
  基金托管费                      107.05      134.37       59.33       85.63
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                36869.13   -40204.66     6517.80     6778.21
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2477.22      607.12     1245.47     1265.26
  清算备付金                        3.52        9.35           -       27.81
  交易保证金                        1.83        1.84        1.63        0.78
  股票投资市值                 232245.09   169091.00   126194.51   101860.67
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.43        0.13        0.21        0.26
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     234728.11   169713.49   127441.84   103154.80
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -        4.79           -           -
  应付基金管理费                   92.31       72.64       53.83       43.12
  应付基金托管费                   18.46       14.52       10.76        8.62
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        164.71      162.85      121.94      103.56
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     190528.36   165328.36    88628.36    75128.36
  持有人权益合计               234563.40   169550.63   127319.89   103051.24
  负债及权益合计               234728.11   169713.49   127441.84   103154.80

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600276          恒瑞医药         2749744  240657594.88        9.97
  603259          药明康德          839191   77306274.92        3.20
  000661          长春高新          165091   73795677.00        3.06
  300015          爱尔眼科         1461614   57821449.84        2.40
  000538          云南白药          602960   53922712.80        2.23
  300142          沃森生物         1450813   47064373.72        1.95
  002044          美年健康         3143642   46808829.38        1.94
  300003          乐普医疗         1260834   41708388.72        1.73
  600436          片仔癀            355833   39095371.71        1.62
  300347          泰格医药          618454   39055370.10        1.62
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                                     2         82100.23      64.52
  银河证券                                     2         45138.59      35.48
  中信证券                                     2                -          -
  安信证券                                     1                -          -
  大同证券                                     1                -          -
  东莞证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  广发证券                                     3                -          -
  国融证券                                     1                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  恒泰证券                                     1                -          -
  华创证券                                     1                -          -
  联储证券                                     1                -          -
  联讯证券                                     1                -          -
  山西证券                                     1                -          -
  天风证券                                     1                -          -
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                  112265057.46     64.52               -         -
  银河证券                   61728458.03     35.48               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  大同证券                             -         -               -         -
  东莞证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国融证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  恒泰证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  联储证券                             -         -               -         -
  联讯证券                             -         -               -         -
  山西证券                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
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